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비트코인 / 26.03.24

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1. 유동성 및 세력 매물대 (Liquidity & Orderblock)

• 실시간 가격: $74,099 (한화 약 1억 634만 원) 기준.
• 세력의 방어선: $72,000 ~ $73,500. 최근 ETF 자금과 고래(Whale)들의 대량 매집이 집중된 'Bullish OB' 구간입니다.
• 상방 목표 유동성: $75,400 ~ $76,000. 이 구간의 매도 물량을 흡수할 경우 $88,000까지의 매물 공백(Air Gap) 구간으로 진입하여 급등이 예상됩니다.

2. 알고리즘 매매 블루프린트 (Trading Blueprint)

• 진입 타점 (Entry): $73,500 ~ $74,200 (현재가 구간 적극 매입).
• 목표가 (Target): $88,000 (피보나치 확장 및 옵션 미결제약정 집중 구간).
• 손절가 (Stop Loss): $69,800 (심리적 마지노선 $70k 및 주요 지지선 붕괴 시).
• 시나리오 폐기 조건: 4시간 봉 기준 $71,500 하방 이탈 시 즉각 매도 후 관망.

3. 리스크 및 자금 관리 (Risk Control)

• 통계적 승률: 62% (수급 우위 확인).

• 손익비: 3.23 : 1 (매우 우수).

• 권고 비중 (Kelly Criterion): 총자산의 25.1% 이내 (하프 켈리 적용).

  주의: 승률이 높더라도 변동성을 고려하여 25.1% 이상의 '몰빵'은 시스템상 절대 금지합니다.

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  이더리움 / 26.

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